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面对期货配资如何应对回调?

现在行情经常反转大家其实心里很清楚,而且毕竟我们是带杠杆的,自身而言本来就应该比别人多一些东西。比如多谨慎一些,多成功一些等等。那么我们在面对这些事情的时候,应该如何去做呢?期货配资并不是一件简单的事情,各位。

只有前期有了些许盈利的交易者还在留恋上涨的行情,认为行情还在,只是偶然的一次滞涨,明天、甚至今天的下午也许就恢复上涨了,思维的定式让他们不容易相信行情的改变。在沽空的交易者已经完成空单布局之时,他们还在开着多单,认为行情的回调给了自己加仓的良机。

逐步的获利回吐,渐渐的亏损增加,最终使自己深陷回调之中,这种景象中国人一般言道:不识庐山真面目,只缘身在此山中。而美国康奈尔大学十九世纪末的科学家们管它叫做“温水煮青蛙”。

温水煮青蛙就是把青蛙先放入冷水中,然后极为缓慢的、逐步升高温度,大概每分钟升高0.2摄氏度。青蛙不但不反抗,反倒因为水温的舒适而悠然自得、自得其乐。当青蛙发现无法忍受逐步升高的水温时,已经深陷其中的心有余而力不足了,不知不觉的死在热水中。

在股市和期货交易者,交易者因为闪崩、断崖式下跌、关起门来打狗式的行情造成亏损的情形不多。毕竟千股跌停比较罕见,更多的是温水煮青蛙式的舒舒服服的亏损。行情的回调大致都是在大涨之后,享受了大涨带来的盈利,交易者大致会放松对风险的防范,开始进一步的加重仓位,准备多赚取一点盈利。往往就在此时,在不知不觉中,回调“润物细无声”的到来了。先是交易品种个别合约的下跌,或者一些股票的滞涨,你会认为这一切都是正常的常态,都是合理的,你不但可以容忍、忍受,而且可以处之泰然……

市场行情的回调大多是一潭温水,前期盈利的交易者已经被盈利的喜悦冲晕了,头脑不在清醒,行情的回调就像逐步加热的水温,交易者像蛤蟆一样的在温水中“获利回吐、小有浮亏、亏损加剧”,当他们想要跳出热水时已经力不从心,只好认赔出局。

我们每一个人在市场里的承受能力都是极为有限的,盈利会让我们变得沾沾自喜、得意忘形、傲慢自诩、狂妄异常,恰恰就是在此时回调到来了。中国有句成语乐极生悲,不让你乐极,何以生悲呀。些许的盈利会使交易者变得麻痹,他们会更认同带来盈利时的固有判断和操作,使其反射应激性降低,失去反应和抵抗的能力。

“温水煮蛤蟆”是一个行情渐变的过程,由于有些浮盈对回调行情感到可以适应,丧失了警觉和对风险的判断。因为行情上涨时带来的盈利而对回调变得盲目的容忍,产生了懈怠,变得熟视无睹、麻木不仁,最终获利回吐、逐渐亏损、出现巨亏、平仓或爆仓出局,到终了还不知何故,大惑不解的感叹道:不就是一个简单的回调吗。

那我们应当如何处理行情的回调?

下面就处理回调的五种主要方法加以论述,这里不包括多品种组合交易,因为多品种组合的回调行情处理有其独特的内在关联和较复杂的逻辑关系。这里仅就单一品种交易而言。

一、 消极持仓法

此种方法异常简单,但是能坚持下来也很难,需要十足的定力。

比如之前白糖的下跌趋势,由7000点,跌至6477点面临一个回调,回调的幅度尚不可知。前期跌了500点,做趋势的朋友肯定有浮盈加仓的情况,那么在这轮回调中很可能利润回吐被打回原形,也可能会亏损不少。

许多交易者采取此种任凭风吹浪打,我自巍然不动的消极持仓战法。这种战法的好处是不会因回调平仓、倒仓而错过趋势;但是很可能因为浮盈加码,在回调中产生巨亏被挤出趋势。

过去在做白糖和豆油中都看到了散户交易者,甚至机构有这种情况发生,他们趋势判断准确,做进趋势以后获利丰厚,但是往往不听劝告急于浮盈加码,追求雪球财富效应,结果一个深幅回调就被打回原形,或者造成巨亏平仓出局。这一幕在期货市场的回调行情中,不仅仅是屡屡上演,而是司空见惯了。

二、 主动锁仓法

交易者在回调来临时主动采取锁仓战略,紧紧的锁住盈利。

大家常说,锁仓容易解锁难。情况并非如此,只是锁仓资金被锁定无法投入交易,更不可能促进、繁荣、兴旺市场,所以不被鼓励,而是人云亦云的不著边际的阐述、夸大其危害。

大家看7000点来到6400多点,你持仓交易20手,至少是10万的利润,在6500点上下你对锁,锁住10万元利润,假设行情回调200点,即便回调500点对你的赢利也没有丝毫影响。如果你不锁,行情回调200点,你回吐4万元;回调500点你的获利全部回吐了。你可以看出来,如果锁仓,行情来到任何价位,你都是赢利10万元,有什么解锁难的问题?就是市场为了繁荣交易本身,为了创造更多的手续费、规费,片面否定锁仓,不鼓励此操作而已,才出现许多以讹传讹的滑稽说法。

三、 滚动操作法

滚动操作意思就是持仓过程中需要适当的倒仓,比如白糖展开了下跌趋势,以逢高做空为主,遇到急跌,或者关键的支撑位就要减仓,假设行情此时回调200点,其逐步回调到位后,再次下跌开始时,可以把平掉的部分仓位补进去,反反复复的这样顺着下跌趋势方向操作,就是滚动操作法。

目前6500点以下遇阻或者这个时候遇强劲支撑,行情会出现回调,处理这个回调,按照滚动操作法就要平掉一半的仓位,等回调结束,比如回调到6700点,这个时候再补回平掉的50%仓位。

这种操作的好处是,在行情出现短期的大幅调整初期平掉50%仓位,此操作既符合执行风险控制、资金管理规范要求,又可以有效利用拉大了的200点利润空间,关键的一点是要交易者能摸准行情回调的节奏。

回调行情走的是山路十八弯的曲线,这曲线就限定、规范了滚动操作的节奏,比如空糖滚动操作,行情上涨遇阻力卖出,下行遇强劲支撑减仓。如此这般,行情蜿蜒逶迤,利润空间将变得更大。

四、 逆势操作法

此种操作法是很激进的博弈方法,比如在白糖下跌趋势跌至6477点时,果断做出空翻多的操作,因为此时的回调概率很大,依靠趋势形态和K线理论足以作出准确的研判。此时如此操作的风险往往反而不大,可是利润空间却异常可观。这个操作法虽然激进,但是有前期获利作为操作支撑和保障,风险相对而言反而不大。

即便前期没有介入,看到趋势将出现行情的大幅回调,有介入良机时,也会果断开仓杀入。一个月最多也就操作2次左右,而利润会达到60%-70%。

我们再拿白糖为例,行情回调200点,在行情回调伊始做多,利润能达到5、6万元,因为前期7000点空糖有10万赢利,趋势交易者此时都会浮盈加仓10手开外,等于持仓30手。200点空间对于30手白糖来讲5、6万的赢利实属正常。

五、 锁仓滚动操作法

锁仓滚动操作是把二、三项的两种方法有机的结合起来。比如说这轮白糖趋势你做了空单,行情下跌到6500点,面临回调,但又不知道会回调到哪个位置,所以先锁仓,准确锁定利润肯定是再正确不过的操作。待行情结束调整,行情恢复主趋势后解锁,然后补进空单,也就是半仓的多翻空。以后遇回调均如此反复操作,直至你认为空头行情结束。

比如白糖你持有20手,由7000点到6500点获利10万元,你逐步浮盈加码到30手。在6500点锁仓,假设行情到5700点回调到位,你此时解锁,半仓多翻空,趋势再回到6500点时,你30手空单又多赚了6万元。

行情就如同行进途中两条线,一条直线,一条曲线。做趋势持仓不动,在行情起点开仓做到重点是直线。而锁仓滚动此法的操作,等于是把跌宕起伏、弯曲延伸的曲线拉直了,操作下来比持仓不动利润会大出至少60%,但是有一定的操作难度,初学者很难掌握,交易老手才可以驾轻就熟。

如果在行情尽头再准确的跟上反转行情,那可真是财源不断的滚滚财源了。

此种锁仓滚动操作法,在以上几种操作方法中,最为稳妥可行。攻守兼备,运用很是自如。既不激进,也不偏于保守,是笔者着力所推荐的。

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